相比主动权益基金的星光熠熠,“固收+”前些年是低调“扫地僧”的存在。那么,在今年以来的震荡行情中,“固收+”表现如何?
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从业绩来看,截至5月10日,全市场1235只“固收+”(偏债混合型、混合债券型二级基金)产品有1026只取得正收益。其中嘉合磐石收益率最高,为16.29%;中信建投聚利收益率最低,为-7.69%。
从规模来看,截至今年一季度末,百亿规模以上的“固收+”产品已经增至25只,相比去年四季度,光大添益、东兴兴利、华商信用增强、长城悦享增利四只产品新晋百亿梯队。
从公募管理人的队伍来看,易方达强者恒强,百亿级的“固收+”产品有5只,招商、广发、景顺长城各有2只。
表:截至一季度末,百亿规模以上的“固收+”明细来源:Wind 界面新闻研究部
作为规模领头羊,易方达稳健收益一季度规模增加了29.23亿元,到达了521.41亿元,这是全市场唯一一只突破500亿元大关的“固收+”产品。基金经理胡剑自2012年2月29日管理该产品至今,回报率为150.39%。5月4日,该基金增聘赖科为基金经理助理。一季报显示,该基金持有股票占比为13.71%,债券占比为84.69%。
基金经理表示,一季度基金保持了偏高的权益资产配置,在3月中旬后重新增加了债券的久期和仓位,所以取得了较好的投资回报。数据显示,基金今年以来回报率为2.87%。
侯杰、王娟娟管理的招商安华,一季度末规模为280.21亿元。基金成立于2020年3月25日,首发规模只有8.46亿元,在2021年四季度,机构资金大量买入,截至2022年末,基金A份额的规模达到了238.42亿元,机构占比为91.65%。
景顺长城的“固收CP”董晗、李怡文代表作——景顺长城景颐双利债券,一季度规模缩水了56.49亿元。今年以来,该基金回报率为2.84%。截至去年年末,机构占比为77.62%。
作为招商基金的“瑞”字头系列,招商瑞文一季度末的规模为150.45亿元,相比去年年末缩水了24.34亿元。不过,日前,该基金迎来了人员变动。5月8日,招商基金公告,王垠因个人原因离任招商瑞文、招商瑞信等在管的9只公募产品。至此,王垠已卸任其在招商基金管理的全部公募产品。
有业内人士表示,此次王垠批量卸任,大概率将离职招商基金,“王垠有可能会前往私募基金工作。”界面新闻记者在中国基金业协会从业人员信息公示栏查询,王垠的从业资格备案尚未变更。
公开资料显示,王垠在2010年3月加入华夏基金机构投资部,先后担任研究员、投资经理等职位;2017年3月,王垠正式加入招商基金投资管理一部,于2018年9月开始任招商基金基金经理,在任时间已4年有余。截至一季度末,王垠在管9只公募基金规模合计达到307.74亿元。
(文章来源:界面新闻)